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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
072 Créances – Autres | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
084 Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
110 Total général Actif | 310 285.00 | | 310 285.00 | 310 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BZ Autres créances | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 849.00 | | 309 849.00 | 309 849.00 |
CU Autres participations | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125 929.00 | | | 125 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 709.00 | 125 929.00 | | 104 709.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 96.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 710.00 | 126 025.00 | | 104 710.00 |
242 Autres charges externes. | 1 522.00 | 1 556.00 | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | 1 379.00 | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 20 936.00 | 41 546.00 | | 20 936.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 840.00 | 114 481.00 | | 93 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 870.00 | 11 544.00 | | 10 870.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 504.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 1 218.00 | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 418.00 | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 042.00 | 7 467.00 | | 8 042.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 5 408.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 065.00 | 102 752.00 | | 100 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 327.00 | 3 905.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 236 392.00 | 232 065.00 | | 236 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 588.00 | 80 442.00 | | 63 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 119.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 993.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | 10 117.00 | | 8 539.00 |
EA Autres dettes | | 66 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 457.00 | 91 552.00 | | 73 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 849.00 | 323 617.00 | | 309 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 616.00 | | 112 616.00 | 112 616.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 621.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 621.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -621.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 684.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 616.00 | 108 009.00 | | 112 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 289.00 | 104 103.00 | | 108 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 327.00 | 3 905.00 | | 4 327.00 |