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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 139.00 | 554.00 | 1 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 053.00 | 17 267.00 | 11 785.00 | 29 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 383.00 | 26 323.00 | 2 060.00 | 28 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 131.00 | 44 730.00 | 14 401.00 | 59 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BN En cours de production de biens | 225 757.00 | | 225 757.00 | 225 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 336.00 | | 156 336.00 | 156 336.00 |
BZ Autres créances | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CF Disponibilités | 155 697.00 | | 155 697.00 | 155 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 418.00 | | 613 418.00 | 613 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 549.00 | 44 730.00 | 627 819.00 | 672 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 472.00 | 15 248.00 | | 22 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 368.00 | 33 823.00 | | 31 368.00 |
DL TOTAL (I) | 55 491.00 | 50 722.00 | | 55 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407.00 | 5 809.00 | | 3 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 838.00 | | 1 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 636.00 | 186 112.00 | | 361 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 320.00 | 58 943.00 | | 66 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 237.00 | 26 237.00 | | 139 237.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 328.00 | 277 942.00 | | 572 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 819.00 | 328 665.00 | | 627 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 91 829.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 373.00 | | 2 758.00 | 56 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | 764.00 | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 443.00 | | 1 994.00 | 55 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 588.00 | 7 141.00 | | 37 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 240.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | 6 901.00 | | 36 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 156 336.00 | 156 336.00 | | 156 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 657.00 | 210 657.00 | | 210 657.00 |
VW T.V.A. | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 691.00 | 210 691.00 | | 210 691.00 |