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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 886.00 | 517.00 | 369.00 | 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 092.00 | 3 289.00 | 48 803.00 | 52 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 978.00 | 3 806.00 | 49 172.00 | 52 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
110 Total général Actif | 81 657.00 | 3 806.00 | 77 851.00 | 81 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 826.00 | | | 826.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 83 990.00 | 62 537.00 | | 83 990.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 988.00 | 5 943.00 | | 9 988.00 |
222 Production stockée | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
224 Production immobilisée | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 26.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 259.00 | 68 506.00 | | 107 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 118.00 | 25 974.00 | | 41 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | -2 038.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 746.00 | 1 629.00 | | 4 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -350.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 54 400.00 | 32 813.00 | | 54 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 345.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 974.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 204.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 1 124.00 | | 2 234.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 549.00 | 61 689.00 | | 103 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 710.00 | 6 818.00 | | 3 710.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 273.00 | 26.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 506.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 943.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 922.00 | 5 343.00 | | 2 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 808.00 | | | 808.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 984.00 | | | 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 847.00 | | | 13 847.00 |