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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 760 000.00 | 40 006.00 | 719 994.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 970.00 | 28 644.00 | 325.00 | 28 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 807.00 | 47 105.00 | 17 701.00 | 64 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 905.00 | 120 705.00 | 738 200.00 | 858 905.00 |
BT Marchandises | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 572 053.00 | | 572 053.00 | 572 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 030.00 | | 672 030.00 | 672 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 935.00 | 120 705.00 | 1 410 229.00 | 1 530 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 069.00 | 144 479.00 | | 195 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 497.00 | 50 590.00 | | 143 497.00 |
DL TOTAL (I) | 346 065.00 | 202 569.00 | | 346 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 527.00 | 732 836.00 | | 654 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 056.00 | 41 090.00 | | 70 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 564.00 | 127 786.00 | | 229 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 749.00 | 135 209.00 | | 102 749.00 |
EA Autres dettes | 7 269.00 | 7 793.00 | | 7 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 164.00 | 1 044 714.00 | | 1 064 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 229.00 | 1 247 283.00 | | 1 410 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 550.00 | | 1 355.00 | 857 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 421.00 | | 1 355.00 | 852 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 344.00 | 53 361.00 | | 67 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 394.00 | 53 361.00 | | 62 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 564.00 | 229 564.00 | | 229 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 527.00 | 654 527.00 | | 654 527.00 |
VI Groupe et associés | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 965.00 | 33 786.00 | 179.00 | 33 965.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 164.00 | 1 064 164.00 | | 1 064 164.00 |