| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 029.00 | 37 198.00 | 3 831.00 | 41 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 029.00 | 37 198.00 | 3 831.00 | 41 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
072 Créances – Autres | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
084 Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
110 Total général Actif | 131 069.00 | 37 198.00 | 93 871.00 | 131 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 311.00 | | | 165 311.00 |
222 Production stockée | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 881.00 | | | 171 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
242 Autres charges externes. | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
252 Charges sociales | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 551.00 | | | 179 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 670.00 | | | -7 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |