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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 833.00 | 43 364.00 | 104 469.00 | 147 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 569.00 | 43 364.00 | 133 205.00 | 176 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 669.00 | 25 003.00 | 302 666.00 | 327 669.00 |
BZ Autres créances | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CF Disponibilités | 149 391.00 | | 149 391.00 | 149 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 341.00 | 25 003.00 | 483 339.00 | 508 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 911.00 | 68 367.00 | 616 544.00 | 684 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 59 244.00 | 41 299.00 | | 59 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 17 945.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 77 634.00 | 76 624.00 | | 77 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 12 357.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 714.00 | 291 118.00 | | 46 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 251.00 | 285 764.00 | | 489 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 910.00 | 589 239.00 | | 538 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 544.00 | 665 863.00 | | 616 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 319.00 | 5 000.00 | 38 250.00 | 133 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 583.00 | | 38 250.00 | 109 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | 5 000.00 | | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 889.00 | 29 475.00 | | 13 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 889.00 | 29 475.00 | | 13 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
UX Autres créances clients | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 012.00 | 120 012.00 | | 120 012.00 |
VB T. V. A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 686.00 | 358 950.00 | 28 736.00 | 387 686.00 |
VW T.V.A. | 323 296.00 | 323 296.00 | | 323 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 910.00 | 538 910.00 | | 538 910.00 |