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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 616 955.00 | | 3 616 955.00 | 3 616 955.00 |
040 Immobilisations financières | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 661 457.00 | | 3 661 457.00 | 3 661 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 68 062.00 | 37 500.00 | 30 562.00 | 68 062.00 |
084 Disponibilités | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 263.00 | 37 500.00 | 148 763.00 | 186 263.00 |
110 Total général Actif | 3 847 721.00 | 37 500.00 | 3 810 221.00 | 3 847 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 287 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 302 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 192 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 494 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 810 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 740 651.00 | 459 138.00 | | 740 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 651.00 | 459 138.00 | | 740 651.00 |
242 Autres charges externes. | 451 582.00 | 76 651.00 | | 451 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 005.00 | 14 437.00 | | 14 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
252 Charges sociales | 20 220.00 | 87 837.00 | | 20 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | 35 000.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 670 308.00 | 395 932.00 | | 670 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 344.00 | 63 206.00 | | 70 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 77 826.00 | | |
294 Charges financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 32 853.00 | | 4 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 367.00 | 102 178.00 | | 25 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 616 955.00 | | | 3 616 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 616 955.00 | | | 3 616 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 382 020.00 | | | 382 020.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |