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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 069.00 | 57 503.00 | 135 566.00 | 193 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 069.00 | 57 503.00 | 135 566.00 | 193 069.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
072 Créances – Autres | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
084 Disponibilités | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 131.00 | | 488 131.00 | 488 131.00 |
110 Total général Actif | 681 200.00 | 57 503.00 | 623 697.00 | 681 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 889 699.00 | | | 889 699.00 |
230 Autres produits | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 706.00 | | | 930 706.00 |
242 Autres charges externes. | 808 046.00 | | | 808 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
252 Charges sociales | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 051 647.00 | | | 1 051 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 941.00 | | | -120 941.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 329.00 | | | -121 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |