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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835 436.00 | 1 516 650.00 | 318 786.00 | 1 835 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 891.00 | 5 677.00 | 2 215.00 | 7 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 850.00 | 22 568.00 | 19 282.00 | 41 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 579.00 | 1 544 894.00 | 356 684.00 | 1 901 579.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 190.00 | 1 100.00 | 521 090.00 | 522 190.00 |
BZ Autres créances | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CF Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 122.00 | 1 100.00 | 603 022.00 | 604 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 701.00 | 1 545 994.00 | 959 707.00 | 2 505 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 549 146.00 | 549 146.00 | | 549 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DH Report à nouveau | -837 899.00 | -351 657.00 | | -837 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 202.00 | -486 242.00 | | -409 202.00 |
DL TOTAL (I) | -679 966.00 | -270 764.00 | | -679 966.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 408 598.00 | 403 481.00 | | 408 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 886.00 | 62 720.00 | | 475 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 012.00 | 91 907.00 | | 125 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 691.00 | 355 204.00 | | 475 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | 5 589.00 | | 11 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 637.00 | 170 528.00 | | 142 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 673.00 | 1 089 428.00 | | 1 639 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 707.00 | 818 663.00 | | 959 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 739.00 | 685 947.00 | | 829 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 500.00 | 62 720.00 | | 15 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 265.00 | | 717 106.00 | 1 244 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 16 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 793.00 | 1 901 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 383.00 | 1 835 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 49 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 945.00 | | 712 873.00 | 1 179 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 270.00 | | 3 862.00 | 48 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | 371.00 | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 591.00 | 605 699.00 | 59 773.00 | 587 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 711.00 | 591 945.00 | 57 383.00 | 570 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 881.00 | 13 754.00 | 2 390.00 | 16 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 402 400.00 | 151 822.00 | 142 845.00 | 402 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 400.00 | 152 922.00 | 142 845.00 | 402 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 400.00 | 152 922.00 | 142 845.00 | 402 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 922.00 | 142 845.00 | |