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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 945.00 | 126 790.00 | 106 155.00 | 232 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 971.00 | 133 866.00 | 107 105.00 | 240 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 880.00 | 7 866.00 | 2 412 014.00 | 2 419 880.00 |
BZ Autres créances | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
CF Disponibilités | 704 888.00 | | 704 888.00 | 704 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 200.00 | 7 866.00 | 3 272 334.00 | 3 280 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 171.00 | 141 732.00 | 3 379 439.00 | 3 521 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 790.00 | 247 790.00 | | 247 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DH Report à nouveau | 46 783.00 | -10 198.00 | | 46 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 947.00 | 123 138.00 | | 124 947.00 |
DL TOTAL (I) | 425 678.00 | 360 730.00 | | 425 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 6.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 050.00 | 16 568.00 | | 8 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 54.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 916.00 | 2 549 956.00 | | 2 217 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 862.00 | 194 593.00 | | 150 862.00 |
EA Autres dettes | 576 881.00 | 496 695.00 | | 576 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 737.00 | 3 257 866.00 | | 2 953 737.00 |
ED (V) | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 439.00 | 3 618 608.00 | | 3 379 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 737.00 | 3 250 524.00 | | 2 953 737.00 |