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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 677 051.00 | 251 390.00 | 425 661.00 | 677 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 051.00 | 251 390.00 | 425 661.00 | 677 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 876.00 | | 187 876.00 | 187 876.00 |
110 Total général Actif | 864 927.00 | 251 390.00 | 613 537.00 | 864 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 360 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 460.00 | | | 257 460.00 |
224 Production immobilisée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 961.00 | | | 261 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
242 Autres charges externes. | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
252 Charges sociales | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 484.00 | | | 264 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
294 Charges financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 770.00 | | | 640 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 719.00 | | | 22 719.00 |