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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 290.00 | | 180 290.00 | 180 290.00 |
BZ Autres créances | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CF Disponibilités | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 961.00 | | 248 961.00 | 248 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 261.00 | | 274 261.00 | 274 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 540.00 | -87 393.00 | | -65 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 738.00 | 21 853.00 | | -180 738.00 |
DL TOTAL (I) | -196 278.00 | -15 540.00 | | -196 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 133.00 | 52 026.00 | | 47 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 265.00 | 44 637.00 | | 79 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 221.00 | 110 312.00 | | 174 221.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | 42 162.00 | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 540.00 | 249 138.00 | | 470 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 261.00 | 233 597.00 | | 274 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 222.00 | 174 222.00 | | 174 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 184.00 | 215 184.00 | | 215 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 484.00 | 215 184.00 | 300.00 | 215 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 541.00 | 470 541.00 | | 470 541.00 |