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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 1 583.00 | 616.00 | 2 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 199.00 | 1 583.00 | 616.00 | 2 199.00 |
060 Stock marchandises | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 164.00 | 4 171.00 | 35 993.00 | 40 164.00 |
072 Créances – Autres | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
084 Disponibilités | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 417.00 | 4 171.00 | 208 246.00 | 212 417.00 |
110 Total général Actif | 214 616.00 | 5 754.00 | 208 862.00 | 214 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 979.00 | 269 782.00 | | 296 979.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | 10 572.00 | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 993.00 | 280 355.00 | | 301 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 842.00 | 134 381.00 | | 165 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 590.00 | 78.00 | | 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 584.00 | -3 190.00 | | -16 584.00 |
242 Autres charges externes. | 79 386.00 | 89 539.00 | | 79 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 1 189.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 776.00 | 2 478.00 | | 4 776.00 |
252 Charges sociales | -572.00 | 432.00 | | -572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 676.00 | 500.00 | | 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 139.00 | 2 032.00 | | 2 139.00 |
262 Autres charges | 30 132.00 | 27 000.00 | | 30 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 010.00 | 254 440.00 | | 267 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 984.00 | 25 915.00 | | 34 984.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 702.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 695.00 | 224.00 | | 10 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 4 119.00 | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 625.00 | 23 274.00 | | 20 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 139.00 | | | 2 139.00 |