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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 069.00 | 9 060.00 | 75 009.00 | 84 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 074.00 | 9 060.00 | 78 014.00 | 87 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
BZ Autres créances | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CF Disponibilités | 260 751.00 | | 260 751.00 | 260 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 661.00 | | 487 661.00 | 487 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 735.00 | 9 060.00 | 565 675.00 | 574 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 101 283.00 | 17 603.00 | | 101 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 395.00 | 128 680.00 | | 19 395.00 |
DL TOTAL (I) | 131 898.00 | 157 503.00 | | 131 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 538.00 | 37 917.00 | | 192 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 182 795.00 | | 32 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 181.00 | 335 226.00 | | 149 181.00 |
EA Autres dettes | 58 629.00 | 28 365.00 | | 58 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 777.00 | 584 504.00 | | 433 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 675.00 | 742 007.00 | | 565 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 498.00 | | 29 576.00 | 57 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 548.00 | | 29 521.00 | 54 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 55.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659.00 | 7 401.00 | 9 060.00 | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 7 401.00 | 9 060.00 | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 132 528.00 | 132 528.00 | | 132 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 538.00 | 40 204.00 | 152 335.00 | 192 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 915.00 | 226 910.00 | 3 005.00 | 229 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 922.00 | 280 588.00 | 152 335.00 | 432 922.00 |