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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 720.00 | 17 434.00 | 24 286.00 | 41 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 793.00 | 17 434.00 | 128 359.00 | 145 793.00 |
072 Créances – Autres | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
084 Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
110 Total général Actif | 162 551.00 | 17 434.00 | 145 117.00 | 162 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 735.00 | | | 79 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
230 Autres produits | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
242 Autres charges externes. | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 741.00 | | | -8 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
252 Charges sociales | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -791.00 | | | -791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |