| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 747.00 | | 425 747.00 | 425 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 8 363.00 | 2 299.00 | 10 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 708.00 | 8 363.00 | 428 346.00 | 436 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CF Disponibilités | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 652.00 | | 116 652.00 | 116 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 361.00 | 8 363.00 | 544 998.00 | 553 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
DH Report à nouveau | 76 227.00 | 36 971.00 | | 76 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 377.00 | 39 256.00 | | 97 377.00 |
DL TOTAL (I) | 245 776.00 | 148 398.00 | | 245 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 654.00 | 285 768.00 | | 251 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 39 480.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 2 516.00 | | 3 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 843.00 | 23 191.00 | | 41 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 222.00 | 350 955.00 | | 299 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 998.00 | 499 353.00 | | 544 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 154.00 | 99 450.00 | | 82 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 703.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 703.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -703.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | 8 657.00 | | 31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 526.00 | 368 008.00 | | 365 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 149.00 | 328 752.00 | | 268 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 377.00 | 39 256.00 | | 97 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 584.00 | | 1 300.00 | 441 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 176.00 | 436 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 176.00 | 425 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 922.00 | | | 431 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | | 1 000.00 | 9 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 623.00 | 3 740.00 | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 3 740.00 | | 4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 654.00 | 34 585.00 | 141 239.00 | 251 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 518.00 | 9 218.00 | 300.00 | 9 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 222.00 | 82 154.00 | 141 239.00 | 299 222.00 |