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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 438.00 | | 203 438.00 | 203 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 731.00 | | 214 731.00 | 214 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DH Report à nouveau | | -1 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 134.00 | 25 110.00 | | 43 134.00 |
DL TOTAL (I) | 106 972.00 | 63 837.00 | | 106 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 320.00 | 112 287.00 | | 90 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 253.00 | 38 513.00 | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 720.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 759.00 | 152 770.00 | | 107 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 731.00 | 216 608.00 | | 214 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866.00 | 4 890.00 | | 6 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 134.00 | 25 110.00 | | 43 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 320.00 | 22 176.00 | 68 144.00 | 90 320.00 |
VI Groupe et associés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 759.00 | 39 615.00 | 68 144.00 | 107 759.00 |