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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 944.00 | 44 085.00 | 172 859.00 | 216 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 037.00 | 37 696.00 | 52 341.00 | 90 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 188.00 | 18 077.00 | 19 111.00 | 37 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 169.00 | 99 859.00 | 247 311.00 | 347 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BT Marchandises | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 149 993.00 | | 149 993.00 | 149 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 268.00 | | 185 268.00 | 185 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 438.00 | 99 859.00 | 432 579.00 | 532 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 115.00 | | | -43 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
DL TOTAL (I) | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 159.00 | | | 216 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 282.00 | | | 378 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 579.00 | | | 432 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 728.00 | | | 212 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 532.00 | 34 327.00 | | 65 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 532.00 | 34 327.00 | | 65 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 291.00 | 66 291.00 | | 66 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 159.00 | 50 605.00 | 165 554.00 | 216 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 697.00 | 14 697.00 | 3 000.00 | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 282.00 | 212 728.00 | 165 554.00 | 378 282.00 |