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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 1 041.00 | 9 837.00 | 10 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878.00 | 1 041.00 | 9 837.00 | 10 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 021.00 | | 198 021.00 | 198 021.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CF Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 807.00 | | 364 807.00 | 364 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 685.00 | 1 041.00 | 374 644.00 | 375 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 022.00 | 30 872.00 | | 16 022.00 |
DL TOTAL (I) | 66 894.00 | 50 872.00 | | 66 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 375.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 889.00 | 331 621.00 | | 236 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 278.00 | 42 938.00 | | 70 278.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 750.00 | 375 304.00 | | 307 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 644.00 | 426 175.00 | | 374 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 750.00 | 375 304.00 | | 307 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078.00 | | 9 800.00 | 1 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | | 9 800.00 | 1 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 929.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 929.00 | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 889.00 | 236 889.00 | | 236 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 021.00 | 198 021.00 | | 198 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 768.00 | 243 768.00 | | 243 768.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 750.00 | 307 750.00 | | 307 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |