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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 595.00 | 705.00 | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 536.00 | 4 027.00 | 19 510.00 | 23 536.00 |
AN Terrains | 10 710.00 | 2 422.00 | 8 288.00 | 10 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207.00 | 682.00 | 1 526.00 | 2 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 489.00 | 84 264.00 | 605 225.00 | 689 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 307.00 | 91 989.00 | 644 318.00 | 736 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 715.00 | | 167 715.00 | 167 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 022.00 | 91 989.00 | 812 033.00 | 904 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 278.00 | 27 719.00 | | 114 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 067.00 | 93 638.00 | | 87 067.00 |
DL TOTAL (I) | 239 064.00 | 131 357.00 | | 239 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 586.00 | 246 053.00 | | 218 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 656.00 | 293 981.00 | | 290 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 6 257.00 | | 12 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 887.00 | 15 538.00 | | 42 887.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 4 206.00 | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 969.00 | 566 034.00 | | 572 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 033.00 | 697 391.00 | | 812 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 922.00 | | 32 385.00 | 703 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 020.00 | | 32 385.00 | 670 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 385.00 | 56 603.00 | | 35 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335.00 | 260.00 | | 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 1 972.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 996.00 | 54 371.00 | | 32 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 096.00 | 299 096.00 | | 299 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 586.00 | 40 992.00 | 152 789.00 | 218 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 323.00 | 9 257.00 | 9 065.00 | 18 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 969.00 | 395 375.00 | 152 789.00 | 572 969.00 |