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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 983.00 | 799.00 | 3 184.00 | 3 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 810.00 | 4 277.00 | 25 534.00 | 29 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 794.00 | 5 076.00 | 28 718.00 | 33 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
072 Créances – Autres | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
084 Disponibilités | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
110 Total général Actif | 135 850.00 | 5 076.00 | 130 774.00 | 135 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 236.00 | | | -7 236.00 |
242 Autres charges externes. | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
252 Charges sociales | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |