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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 014.00 | 135.00 | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 860.00 | 14 726.00 | 12 134.00 | 26 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 009.00 | 15 740.00 | 12 269.00 | 28 009.00 |
072 Créances – Autres | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
084 Disponibilités | 81 381.00 | | 81 381.00 | 81 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
110 Total général Actif | 115 432.00 | 15 740.00 | 99 692.00 | 115 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 642.00 | 95 955.00 | | 98 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 1 207.00 | 1 347.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 749.00 | 97 302.00 | | 103 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 308.00 | 7 396.00 | | 6 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 851.00 | 2 700.00 | | 851.00 |
242 Autres charges externes. | 57 130.00 | 57 420.00 | | 57 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 97.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 849.00 | 15 454.00 | | 13 849.00 |
252 Charges sociales | 2 814.00 | 1 447.00 | | 2 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 644.00 | 8 096.00 | | 7 644.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 397.00 | 92 610.00 | | 90 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 352.00 | 4 692.00 | | 13 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 704.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 330.00 | 3 988.00 | | 12 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 588.00 | | | 11 588.00 |