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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 641.00 | | 179 641.00 | 179 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 424.00 | | 2 737 424.00 | 2 737 424.00 |
CF Disponibilités | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 528.00 | | 2 762 528.00 | 2 762 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 641.00 | | | 179 641.00 |
CU Autres participations | 2 557 783.00 | | 2 557 783.00 | 2 557 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
DK Provisions réglementées | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
DL TOTAL (I) | 683 219.00 | | | 683 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 107.00 | | | 1 870 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 309.00 | | | 2 079 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 528.00 | | | 2 762 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 955.00 | | | -12 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 940.00 | | | 299 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 737 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737 424.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 738.00 | 176 526.00 | 719 678.00 | 1 865 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 309.00 | 390 096.00 | 719 678.00 | 2 079 309.00 |