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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 633.00 | | 268 633.00 | 268 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 510.00 | 16 620.00 | 408 890.00 | 425 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 920.00 | 16 620.00 | 494 300.00 | 510 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 667.00 | | 106 667.00 | 106 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
DL TOTAL (I) | 220 374.00 | | | 220 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 926.00 | | | 273 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 300.00 | | | 494 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 926.00 | | | 273 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 379.00 | | | 240 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |