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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 188.00 | 1 362.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 392.00 | 2 676.00 | 16 716.00 | 19 392.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 942.00 | 2 864.00 | 21 079.00 | 23 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
084 Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
110 Total général Actif | 28 565.00 | 2 864.00 | 25 701.00 | 28 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 942.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
242 Autres charges externes. | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
252 Charges sociales | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 249.00 | | | -38 249.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 253.00 | | | -38 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 140.00 | | | 9 140.00 |