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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 152 197.00 | 152 197.00 | | 152 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 149.00 | 121 610.00 | 6 539.00 | 128 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 955.00 | 114 391.00 | 45 565.00 | 159 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 981.00 | 388 908.00 | 120 073.00 | 508 981.00 |
BT Marchandises | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 817.00 | 930.00 | 187 886.00 | 188 817.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CF Disponibilités | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 552.00 | 930.00 | 443 622.00 | 444 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 533.00 | 389 838.00 | 563 695.00 | 953 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DG Autres réserves | 314 702.00 | 314 702.00 | | 314 702.00 |
DH Report à nouveau | -28 061.00 | -18 781.00 | | -28 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 956.00 | -9 280.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 315 127.00 | 307 172.00 | | 315 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 241.00 | 22 433.00 | | 15 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 731.00 | 15 734.00 | | 35 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 952.00 | 42 654.00 | | 76 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 136.00 | 27 149.00 | | 33 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 591.00 | 73 742.00 | | 84 591.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 567.00 | 181 713.00 | | 248 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 695.00 | 488 885.00 | | 563 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 567.00 | 166 472.00 | | 248 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 652.00 | | 16 934.00 | 497 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 508 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 843.00 | 45 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 458 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 448.00 | | 16 910.00 | 445 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | 24.00 | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 081.00 | 17 432.00 | 5 606.00 | 377 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | 1 843.00 | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 528.00 | 17 432.00 | 3 763.00 | 374 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 869.00 | 79 869.00 | | 79 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -92.00 | -92.00 | | -92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VI Groupe et associés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 857.00 | 195 557.00 | 3 300.00 | 198 857.00 |
VW T.V.A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 567.00 | 248 567.00 | | 248 567.00 |