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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 474.00 | 145 153.00 | 42 321.00 | 187 474.00 |
AH Fonds commercial | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
AN Terrains | 221 612.00 | 36 112.00 | 185 500.00 | 221 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 590.00 | 2 044 740.00 | 582 850.00 | 2 627 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 210.00 | 312 173.00 | 116 037.00 | 428 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 753.00 | 2 538 178.00 | 959 575.00 | 3 497 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270 051.00 | 211 507.00 | 1 058 544.00 | 1 270 051.00 |
BT Marchandises | 258 059.00 | 10 672.00 | 247 387.00 | 258 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 974.00 | 19 840.00 | 390 134.00 | 409 974.00 |
BZ Autres créances | 497 560.00 | | 497 560.00 | 497 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 597 160.00 | | 3 597 160.00 | 3 597 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 894.00 | 242 019.00 | 6 874 875.00 | 7 116 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 647.00 | 2 780 197.00 | 7 834 450.00 | 10 614 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 271 477.00 | 3 741 704.00 | | 4 271 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 629.00 | 529 773.00 | | 434 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 106.00 | 5 921 477.00 | | 6 356 106.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 373.00 | 339 736.00 | | 166 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 564.00 | 16 493.00 | | 10 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 510.00 | 825 370.00 | | 851 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 385.00 | 548 318.00 | | 421 385.00 |
EA Autres dettes | 18 511.00 | 37 241.00 | | 18 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 344.00 | 1 767 159.00 | | 1 468 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 450.00 | 7 703 636.00 | | 7 834 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 648.00 | 1 600 786.00 | | 1 384 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 680 576.00 | 9 574 932.00 | 12 255 508.00 | 2 680 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 576.00 | 9 574 932.00 | 12 255 508.00 | 2 680 576.00 |
FM Production stockée | | | -175 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 358 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 766 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 197.00 | 76 643.00 | | 48 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 713.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 179.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 1 892.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 35.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 070.00 | 1 857.00 | | 10 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 635.00 | 83 793.00 | | 9 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 884.00 | 241 894.00 | | 129 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 371 565.00 | 13 819 787.00 | | 12 371 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 935.00 | 13 290 013.00 | | 11 936 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 629.00 | 529 773.00 | | 434 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 372.00 | 19 581.00 | | 20 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 472.00 | 187 493.00 | | 187 472.00 |