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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 026.00 | 42 673.00 | 10 354.00 | 53 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 002.00 | 89 951.00 | 18 051.00 | 108 002.00 |
BT Marchandises | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 038.00 | | 165 038.00 | 165 038.00 |
BZ Autres créances | 209 996.00 | | 209 996.00 | 209 996.00 |
CF Disponibilités | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 553.00 | | 512 553.00 | 512 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 555.00 | 89 951.00 | 530 603.00 | 620 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 014.00 | 158 014.00 | | 158 014.00 |
DH Report à nouveau | 26 514.00 | -5 987.00 | | 26 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | 32 501.00 | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 232 480.00 | 192 912.00 | | 232 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 242.00 | 2 242.00 | | 19 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 764.00 | 94 217.00 | | 82 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 001.00 | 97 266.00 | | 60 001.00 |
EA Autres dettes | 129 221.00 | 43 394.00 | | 129 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 123.00 | 237 119.00 | | 298 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 603.00 | 430 032.00 | | 530 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 123.00 | 237 119.00 | | 298 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 419.00 | | 7 552.00 | 100 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 305.00 | | 7 500.00 | 91 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 614.00 | | 52.00 | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 288.00 | 6 664.00 | | 83 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 788.00 | 6 664.00 | | 81 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VC Groupe et associés | 171 202.00 | 171 202.00 | | 171 202.00 |
VI Groupe et associés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 365.00 | 384 365.00 | | 384 365.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 228.00 | 291 228.00 | | 291 228.00 |