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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 847.00 | 2 645.00 | 126 202.00 | 128 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 459.00 | | 174 459.00 | 174 459.00 |
BZ Autres créances | 452 688.00 | | 452 688.00 | 452 688.00 |
CF Disponibilités | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 363.00 | | 644 363.00 | 644 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 211.00 | 2 645.00 | 770 566.00 | 773 211.00 |
CU Autres participations | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 118.00 | | | 660 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 259.00 | | | 678 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 566.00 | | | 770 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 259.00 | | | 678 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 847.00 | | | 128 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 202.00 | | | 126 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 174 459.00 | 174 459.00 | | 174 459.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VC Groupe et associés | 446 277.00 | 446 277.00 | | 446 277.00 |
VI Groupe et associés | 660 118.00 | 660 118.00 | | 660 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 147.00 | 627 147.00 | | 627 147.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 259.00 | 678 259.00 | | 678 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
ST Autres comptes | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |