|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 181.00 | 21 350.00 | 36 831.00 | 58 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 5 297.00 | 3 722.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 200.00 | 26 647.00 | 240 552.00 | 267 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 156.00 | | 596 156.00 | 596 156.00 |
BZ Autres créances | 287 241.00 | | 287 241.00 | 287 241.00 |
CF Disponibilités | 644 171.00 | | 644 171.00 | 644 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 500.00 | | 1 529 500.00 | 1 529 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 700.00 | 26 647.00 | 1 770 052.00 | 1 796 700.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 140.00 | 371 198.00 | | 629 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 546.00 | 257 943.00 | | 270 546.00 |
DL TOTAL (I) | 943 686.00 | 673 140.00 | | 943 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 230.00 | 409 157.00 | | 501 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 906.00 | 130 431.00 | | 192 906.00 |
EA Autres dettes | 132 231.00 | 23 918.00 | | 132 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 366.00 | 563 506.00 | | 826 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 052.00 | 1 236 646.00 | | 1 770 052.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 176.00 | 72 075.00 | 1 501 251.00 | 1 429 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 176.00 | 72 075.00 | 1 501 251.00 | 1 429 176.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 302.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | 16 964.00 | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 16 964.00 | | 4 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | 16 964.00 | | 4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 212.00 | 100 311.00 | | 105 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 709.00 | 1 618 917.00 | | 1 505 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 163.00 | 1 360 974.00 | | 1 235 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 546.00 | 257 943.00 | | 270 546.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 372.00 | 9 276.00 | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | 9 276.00 | | 17 372.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 230.00 | 501 230.00 | | 501 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 596 156.00 | 596 156.00 | | 596 156.00 |
VB T. V. A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VI Groupe et associés | 105 212.00 | 105 212.00 | | 105 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
VP Divers | 158 460.00 | 158 460.00 | | 158 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 329.00 | 1 085 329.00 | | 1 085 329.00 |
VW T.V.A. | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 366.00 | 826 366.00 | | 826 366.00 |