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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 156.00 | 139 474.00 | 4 683.00 | 144 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 756.00 | 216 644.00 | 11 113.00 | 227 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 166.00 | 368 160.00 | 84 006.00 | 452 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 378.00 | 34 014.00 | 66 364.00 | 100 378.00 |
BZ Autres créances | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CF Disponibilités | 245 778.00 | | 245 778.00 | 245 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 815.00 | 34 014.00 | 360 801.00 | 394 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 980.00 | 402 173.00 | 444 807.00 | 846 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
CU Autres participations | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 174 237.00 | 124 771.00 | | 174 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 785.00 | 49 465.00 | | 54 785.00 |
DL TOTAL (I) | 296 121.00 | 241 337.00 | | 296 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 137.00 | 9 073.00 | | 5 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510.00 | 13 162.00 | | 12 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 744.00 | 40 630.00 | | 48 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 193.00 | 27 717.00 | | 70 193.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 2 040.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 686.00 | 92 622.00 | | 148 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 807.00 | 333 959.00 | | 444 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 960.00 | 87 930.00 | | 147 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 830.00 | | 35 336.00 | 416 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 513.00 | | 5 400.00 | 366 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 275.00 | | 29 936.00 | 23 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 019.00 | 8 141.00 | | 360 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 454.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 431.00 | 7 687.00 | | 348 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 062.00 | 4 336.00 | 726.00 | 5 062.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VP Divers | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 134.00 | 57 328.00 | 56 806.00 | 114 134.00 |
VW T.V.A. | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 686.00 | 147 960.00 | 726.00 | 148 686.00 |