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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 34 900.00 | |
AP Constructions | | | 197 054.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 387 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 619 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 593.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 650 363.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 271.00 | 153 754.00 | | 73 271.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 118.00 | 194 530.00 | | 177 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 364.00 | -17 411.00 | | -23 364.00 |
DL TOTAL (I) | 208 754.00 | 232 118.00 | | 208 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 426.00 | 76 017.00 | | 62 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 258.00 | 351 958.00 | | 355 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 14 344.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | 3 200.00 | | 3 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 270.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 609.00 | 445 519.00 | | 441 609.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 363.00 | 677 638.00 | | 650 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 170.00 | 441 609.00 | | 435 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 845.00 | 441.00 | | 5 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 90.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -90.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 106.00 | | | -39 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848.00 | 19 320.00 | | 19 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 212.00 | 36 731.00 | | 43 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 364.00 | -17 411.00 | | -23 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 723.00 | | | 755 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 071.00 | | | 407 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 755 723.00 | | | 755 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 652.00 | | | 348 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 652.00 | | | 348 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 071.00 | | | 407 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 289.00 | 11 409.00 | 116 698.00 | 105 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 289.00 | 11 409.00 | 116 698.00 | 105 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 900.00 | 103 965.00 | | 19 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 865.00 | | | 123 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 13 000.00 | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 13 000.00 | | 6 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VI Groupe et associés | 355 258.00 | 355 258.00 | | 355 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 608.00 | 441 608.00 | | 441 608.00 |