| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 663.00 | 11 399.00 | 264.00 | 11 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 083.00 | 44 304.00 | 1 779.00 | 46 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 724.00 | 44 304.00 | 6 420.00 | 50 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 098.00 | -46 697.00 | | -31 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306.00 | 15 598.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | -12 792.00 | -23 098.00 | | -12 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 054.00 | 20 564.00 | | 11 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 6 923.00 | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 212.00 | 29 809.00 | | 19 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420.00 | 6 710.00 | | 6 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 212.00 | 29 809.00 | | 19 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 051.00 | 253.00 | | 44 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | 253.00 | | 43 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |