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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 592.00 | 11 062.00 | 2 530.00 | 13 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 267.00 | 11 062.00 | 128 205.00 | 139 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 294.00 | -33 934.00 | | -34 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 101.00 | -359.00 | | -28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 65 805.00 | 93 906.00 | | 65 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 3 557.00 | | 2 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 581.00 | 63 899.00 | | 52 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | 14 054.00 | | 2 511.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | 1 782.00 | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 399.00 | 99 025.00 | | 62 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 205.00 | 192 932.00 | | 128 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 290.00 | 2 652.00 | 182 942.00 | 180 290.00 |
FG Production vendue services | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 887.00 | 2 652.00 | 216 539.00 | 213 887.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 180.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 1 680.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 35.00 | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 35.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | 1 645.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 498.00 | 375 011.00 | | 217 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 599.00 | 375 371.00 | | 245 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 101.00 | -359.00 | | -28 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 854.00 | -294.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 636.00 | 13 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 636.00 | 10 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 445.00 | 140.00 | 6 523.00 | 17 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 045.00 | 140.00 | 6 523.00 | 17 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 164.00 | 55 634.00 | 2 530.00 | 58 164.00 |