| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 169.00 | 76 042.00 | 98 128.00 | 174 169.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 357.00 | 76 042.00 | 98 315.00 | 174 357.00 |
060 Stock marchandises | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
072 Créances – Autres | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
084 Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
110 Total général Actif | 215 950.00 | 76 042.00 | 139 909.00 | 215 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 177.00 | 76 240.00 | | 76 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 968.00 | 251 248.00 | | 262 968.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 144.00 | 327 489.00 | | 339 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 148.00 | 31 611.00 | | 35 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 709.00 | 5 943.00 | | -1 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 503.00 | 108 470.00 | | 109 503.00 |
242 Autres charges externes. | 41 831.00 | 40 444.00 | | 41 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 5 609.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 555.00 | 89 841.00 | | 96 555.00 |
252 Charges sociales | 17 725.00 | 21 103.00 | | 17 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 900.00 | 11 348.00 | | 12 900.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 561.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 275.00 | 314 929.00 | | 316 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 870.00 | 12 560.00 | | 22 870.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | -13.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 1 375.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 268.00 | 1 000.00 | | 10 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 131.00 | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 041.00 | 9 041.00 | | 10 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 381.00 | | | 193 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 268.00 | | | -10 268.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |