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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 52.00 | 63.00 | 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 398.00 | 541.00 | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 490.00 | 31 055.00 | 3 435.00 | 34 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 091.00 | 53 352.00 | 6 739.00 | 60 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 645.00 | | 319 645.00 | 319 645.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 570.00 | | 490 570.00 | 490 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 661.00 | 53 352.00 | 497 309.00 | 550 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 177.00 | 215 001.00 | | 243 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 872.00 | 28 176.00 | | 45 872.00 |
DL TOTAL (I) | 300 049.00 | 254 177.00 | | 300 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 210.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 146.00 | 142 144.00 | | 154 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 823.00 | 35 378.00 | | 42 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 260.00 | 177 732.00 | | 197 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 309.00 | 431 909.00 | | 497 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 953.00 | | 991 953.00 | 991 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 953.00 | | 991 953.00 | 991 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 942.00 | 4 724.00 | | 10 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 947.00 | 780 041.00 | | 993 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 075.00 | 751 866.00 | | 948 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 872.00 | 28 176.00 | | 45 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 530.00 | 2 822.00 | | 50 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 893.00 | 6.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 2 816.00 | | 40 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 319 645.00 | 319 645.00 | | 319 645.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VC Groupe et associés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 514.00 | 347 814.00 | 2 700.00 | 350 514.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 260.00 | 197 260.00 | | 197 260.00 |