| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 689 923.00 | 367 929.00 | 321 994.00 | 689 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 923.00 | 367 929.00 | 321 994.00 | 689 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
072 Créances – Autres | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
084 Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
110 Total général Actif | 751 256.00 | 367 929.00 | 383 327.00 | 751 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 444.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 189.00 | 78 931.00 | | 91 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 189.00 | 78 931.00 | | 91 189.00 |
242 Autres charges externes. | 20 937.00 | 23 717.00 | | 20 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 21 979.00 | | 1 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 833.00 | 49 476.00 | | 87 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 014.00 | 95 172.00 | | 110 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 825.00 | -16 241.00 | | -18 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | 16 831.00 | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | 553.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233.00 | 37.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 619.00 | | | 653 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |