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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 259.00 | 12 962.00 | 297.00 | 13 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 597.00 | 14 200.00 | 65 397.00 | 79 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
084 Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
110 Total général Actif | 115 982.00 | 14 200.00 | 101 782.00 | 115 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225.00 | | | 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 177.00 | | | 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |