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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 778.00 | 41 527.00 | 11 251.00 | 52 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 778.00 | 41 527.00 | 111 251.00 | 152 778.00 |
060 Stock marchandises | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
110 Total général Actif | 233 532.00 | 41 527.00 | 192 005.00 | 233 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 970.00 | | | 546 970.00 |
230 Autres produits | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 257.00 | | | 550 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 566.00 | | | 385 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
252 Charges sociales | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
262 Autres charges | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 888.00 | | | 531 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 933.00 | | | 151 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 933.00 | | | 22 933.00 |