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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
AN Terrains | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 059.00 | 173 018.00 | 123 040.00 | 296 059.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 148.00 | 173 018.00 | 309 130.00 | 482 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
DH Report à nouveau | -246 910.00 | -205 275.00 | | -246 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 922.00 | -41 634.00 | | -3 922.00 |
DL TOTAL (I) | -194 969.00 | -191 047.00 | | -194 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 713.00 | 172 082.00 | | 176 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 221.00 | 318 590.00 | | 323 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 553.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 099.00 | 494 931.00 | | 504 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 130.00 | 303 884.00 | | 309 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 099.00 | 494 931.00 | | 504 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 713.00 | 172 082.00 | | 176 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923.00 | 41 635.00 | | 3 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 922.00 | -41 634.00 | | -3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 059.00 | | | 296 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 713.00 | 176 713.00 | | 176 713.00 |
VI Groupe et associés | 323 221.00 | 323 221.00 | | 323 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 099.00 | 504 099.00 | | 504 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 424.00 | | 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | 2 068.00 | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 1 223.00 | 1 073.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | 424.00 | | 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586.00 | 701.00 | | 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 3 141.00 | | 3 491.00 |