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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 104.00 | 29 750.00 | 14 354.00 | 44 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 945.00 | 32 591.00 | 14 354.00 | 46 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310 081.00 | 85 813.00 | 224 268.00 | 310 081.00 |
072 Créances – Autres | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
084 Disponibilités | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 007.00 | 85 813.00 | 234 194.00 | 320 007.00 |
110 Total général Actif | 366 952.00 | 118 404.00 | 248 548.00 | 366 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |