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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 944.00 | 29 644.00 | 56 300.00 | 85 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 581.00 | 41 068.00 | 92 514.00 | 133 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 778.00 | 71 715.00 | 167 064.00 | 238 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
BT Marchandises | 257 826.00 | | 257 826.00 | 257 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 259.00 | | 210 259.00 | 210 259.00 |
BZ Autres créances | 690 300.00 | | 690 300.00 | 690 300.00 |
CF Disponibilités | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 887.00 | | 1 394 887.00 | 1 394 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 665.00 | 71 715.00 | 1 561 950.00 | 1 633 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DH Report à nouveau | -50 975.00 | -152 496.00 | | -50 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 418.00 | 101 521.00 | | -18 418.00 |
DL TOTAL (I) | 94 618.00 | 56 525.00 | | 94 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 554.00 | 126 431.00 | | 295 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 970.00 | 62 065.00 | | 44 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 733.00 | 528 486.00 | | 874 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 714.00 | 81 953.00 | | 167 714.00 |
EA Autres dettes | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 332.00 | 798 935.00 | | 1 467 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 950.00 | 855 460.00 | | 1 561 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 611.00 | | 456 611.00 | 456 611.00 |
FG Production vendue services | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 859.00 | | 490 859.00 | 490 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 832.00 | 641.00 | | 20 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 832.00 | 641.00 | | 20 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 797.00 | 641.00 | | 20 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 922.00 | 528 942.00 | | 548 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 340.00 | 427 421.00 | | 567 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 418.00 | 101 521.00 | | -18 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 936.00 | 53 797.00 | 63 045.00 | 121 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 933.00 | 53 797.00 | 44 795.00 | 120 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 187.00 | 13 527.00 | | 58 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 184.00 | 13 527.00 | | 57 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 733.00 | 874 733.00 | | 874 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 554.00 | 136 174.00 | 122 739.00 | 295 554.00 |
VI Groupe et associés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 534.00 | 569 534.00 | | 569 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 835.00 | 915 585.00 | 18 250.00 | 933 835.00 |
VW T.V.A. | 159 055.00 | 159 055.00 | | 159 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 356.00 | 1 301 976.00 | 122 739.00 | 1 461 356.00 |