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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 857.00 | 125.00 | 732.00 | 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 544 568.00 | 315 654.00 | 228 914.00 | 544 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 425.00 | 315 779.00 | 229 647.00 | 545 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 410.00 | | 157 410.00 | 157 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 835.00 | | 201 835.00 | 201 835.00 |
072 Créances – Autres | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
084 Disponibilités | 256 065.00 | | 256 065.00 | 256 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 633 139.00 | | 633 139.00 | 633 139.00 |
110 Total général Actif | 1 178 564.00 | 315 779.00 | 862 786.00 | 1 178 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 603.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 857.00 | | | 857.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 355.00 | | | 511 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |