| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 045.00 | 38 409.00 | 10 636.00 | 49 045.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 245.00 | 38 409.00 | 10 836.00 | 49 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
072 Créances – Autres | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
084 Disponibilités | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 827.00 | | 185 827.00 | 185 827.00 |
110 Total général Actif | 235 072.00 | 38 409.00 | 196 663.00 | 235 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 102.00 | 350 230.00 | | 332 102.00 |
222 Production stockée | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 258.00 | 350 238.00 | | 341 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 128.00 | 3 496.00 | | 21 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
242 Autres charges externes. | 116 462.00 | 89 665.00 | | 116 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 738.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 929.00 | 161 280.00 | | 148 929.00 |
252 Charges sociales | 36 486.00 | 32 284.00 | | 36 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 080.00 | 12 115.00 | | 13 080.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 4.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 758.00 | 300 581.00 | | 332 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 501.00 | 49 658.00 | | 8 501.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 343.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 967.00 | 2 144.00 | | 2 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 8 034.00 | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 048.00 | 39 137.00 | | 4 048.00 |