| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 329.00 | 13 089.00 | 52 240.00 | 65 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 329.00 | 13 089.00 | 52 240.00 | 65 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 089.00 | 13 089.00 | 109 000.00 | 122 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 520.00 | 1 586.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | 934.00 | | 8 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 23 774.00 | 12 520.00 | | 23 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 521.00 | 54 000.00 | | 62 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 154.00 | 3 628.00 | | 10 154.00 |
EA Autres dettes | 12 551.00 | 11 620.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 226.00 | 69 248.00 | | 85 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 000.00 | 81 768.00 | | 109 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 847.00 | | 120 847.00 | 120 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 276.00 | | | -2 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 165.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 447.00 | 78 740.00 | | 121 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 593.00 | 77 806.00 | | 112 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854.00 | 934.00 | | 8 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 079.00 | | 6 250.00 | 59 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 079.00 | | 6 250.00 | 59 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 11 060.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 11 060.00 | | 2 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 521.00 | 9 744.00 | 33 777.00 | 43 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 231.00 | 37 454.00 | 33 777.00 | 71 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
ST Autres comptes | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |