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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 6 298.00 | 162.00 | 6 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 450.00 | 6 298.00 | 10 152.00 | 16 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
110 Total général Actif | 35 583.00 | 6 298.00 | 29 286.00 | 35 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 418.00 | 26 264.00 | | 21 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
230 Autres produits | 874.00 | 97.00 | | 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 268.00 | 26 361.00 | | 28 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83.00 | | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 377.00 | 305.00 | | 2 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 728.00 | -1 193.00 | | 728.00 |
242 Autres charges externes. | 20 442.00 | 19 317.00 | | 20 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 1 488.00 | | 842.00 |
252 Charges sociales | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 825.00 | 1 127.00 | | 825.00 |
262 Autres charges | 1 368.00 | 168.00 | | 1 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 696.00 | 21 227.00 | | 26 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 572.00 | 5 134.00 | | 1 572.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | 4 343.00 | | 1 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 595.00 | | | 1 595.00 |