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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 751.00 | 7 923.00 | 31 828.00 | 39 751.00 |
040 Immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 225.00 | 7 923.00 | 52 302.00 | 60 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
072 Créances – Autres | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
084 Disponibilités | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 989.00 | | 105 989.00 | 105 989.00 |
110 Total général Actif | 166 214.00 | 7 923.00 | 158 291.00 | 166 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 655.00 | 166 036.00 | | 167 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 825.00 | 52.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 980.00 | 166 087.00 | | 169 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 491.00 | 52 361.00 | | 48 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | 557.00 | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 13 245.00 | 25 730.00 | | 13 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 865.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 151.00 | 32 985.00 | | 41 151.00 |
252 Charges sociales | 16 740.00 | 12 473.00 | | 16 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 228.00 | 5 619.00 | | 9 228.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 372.00 | 132 590.00 | | 132 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 609.00 | 33 497.00 | | 37 609.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 298.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 493.00 | 84.00 | | 2 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 5 069.00 | | 6 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 806.00 | 28 643.00 | | 35 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |