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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 537.00 | 11 853.00 | 13 683.00 | 25 537.00 |
040 Immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 162.00 | 14 358.00 | 118 803.00 | 133 162.00 |
060 Stock marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
110 Total général Actif | 203 070.00 | 14 358.00 | 188 711.00 | 203 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 622.00 | | | 420 622.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 628.00 | | | 420 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 345.00 | | | 144 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
242 Autres charges externes. | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
252 Charges sociales | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 633.00 | | | 381 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |