| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 598.00 | 57.00 | 541.00 | 598.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 598.00 | 57.00 | 90 541.00 | 90 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
084 Disponibilités | 66 905.00 | | 66 905.00 | 66 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
110 Total général Actif | 184 816.00 | 57.00 | 184 759.00 | 184 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 348.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |