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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 4 593.00 | 647.00 | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 966.00 | 10 627.00 | 20 338.00 | 30 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 437.00 | 15 220.00 | 82 216.00 | 97 437.00 |
060 Stock marchandises | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
072 Créances – Autres | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
084 Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
110 Total général Actif | 113 121.00 | 15 220.00 | 97 901.00 | 113 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
252 Charges sociales | 340.00 | | | 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -976.00 | | | -976.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |